Les chiffres clés Beezen

TRANSPARENCE MAXIMALE :
NOS CHIFFRES CLÉS EN TEMPS RÉEL

La transparence étant l'une de nos 6 valeurs déterminantes chez Beezen, nous étions ravis de voir cela comme une opportunité d'aller encore plus loin dans la transparence. Nous espérons que nos dernières avancées en matière seront tout aussi utiles pour vous que pour nous, notamment tous ceux qui souhaitent obtenir de véritables informations sur le fonctionnement de Beezen.

La patience est dure mais sa récompense est pure...

NOTRE EFFECTIF

Nous avons fixé notre objectif de recrutements pour 2020. Notre budget prévoit une évolution de notre effectif pour atterrir en fin d'année à un effectif de 144 répartit entre nos collaborateurs salariés (100), des freelances (30) et un staff de 14 personnes. Malgré 7 nouvelles embauches en octobre et novembre, nous constatons un retard qui s'accrue sur notre effectif. C'est lié à un plan de recrutement qui a été stoppé brutalement depuis le mois de mars 2020. Dans la période du contexte sanitaire, nous avions prévu des sessions de recrutement en France, Maroc, Tunisie, Sénégal et au Cameroun, qui ont dû êtres annulées ce qui a un impact sur nos objectifs de recrutements. Les 3 sessions planifiées d'ici la fin d'année 2020 n'ont pas pu se tenir.

Nous terminons l'année avec un effectif de 100 personnes réparti de 60 consultants salariés, une trentaine de freelances et 10 personnes au staff.

NOTRE MARGE DIRECTE

La marge directe correspond au chiffre d'affaires dont on soustrait les charges de production, à savoir les salaires de nos collaborateurs en mission, leurs charges, frais, ainsi que les charges de sous-traitance.

Notre marge directe en 2019 a atteint 2 137K€ et notre objectif en 2020 est d'atteindre   2 472K€.

Nous avons réalisé au mois de décembre une marge directe de 121K€ vs 158K€, ce qui reste un bon niveau de marge. Le retard pris sur notre plan de recrutement est la raison principale de notre retard. Notre marge directe s'élève en 2020 à 1 777K€ pour un budget de 2 472K€.

NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Après avoir réalisé un peu plus de 9M€ de CA en 2019 avec une croissance de 16%, notre objectif en 2020 est d'atteindre 10,6M€.

Au mois de décembre, nous avons réalisé un CA de 592K€.
Notre retard est lié à :
1. Des recrutements planifiés qui n'ont pu se concrétiser;
2. Des prises de congés supérieures au budget;
Comme indiqué dès le mois de mai 2020, nous n'avons pas pu réduire les écarts engrangés, malgré de nombreux succès commerciaux et de nouvelles parts de marché remportées, le contexte sanitaire aura impacté l'économie et de nombreux projets ont été reportés ou annulés.
3. Ce retard est lié principalement à un effectif de production très inférieur au budget (-20ETP) et des projet suspendus.

Nous terminons l'année 2020 avec un CA cumulé de 8,3M€, comparable à celui obtenu en 2018.

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NOTRE TAUX DE STAFFING

Le taux de staffing ou TACE (Taux d'Activité Congés Exclus) correspond au nombre de jours facturés, donc travaillés sur des projets internes ou chez les clients.

Notre TACE en 2019 a été de 93%, et notre objectif en 2020 est légèrement supérieur à 94%.

En 2020, nous avons réalisé un taux de staffing ou d’occupation de nos collaborateurs de 93%. Ce taux est a pondérer au regard du contexte sanitaire, et du chômage partiel.

NOS JOURS D'INTERCONTRAT

Les jours d'intercontrat (IC) sont des jours non facturés. Cela ne prend pas en compte tous les congés (CP, RTT, congés sans solde) et les jours de maladie.

Nous avons comptabilisé en 2019 863 jours d'IC. Avec la croissance visée en termes de recrutements, 1222 jours d'IC ont été budgétés en 2020.

Au mois de décembre, nous constatons 25 jours d'intercontrat. Nous avons pris des décisions dès le mois de février pour abaisser le nombre de jours d'intercontrats qui commence à porter ses fruits, avec notamment une exigence accrue sur nos embauches, qui doivent combiner une expérience éprouvée dans des hard skills, une capacité d'adaptabilité, une aisance verbale et d'un bon niveau d'anglais. Le chômage partiel nous permet également de faire baisser notre taux d'intercontrat. En 2020, nous avons eu 503 jours d'IC pour un budget de plus de 1200 jours.

NOS COÛTS DIRECTION

Les coûts de direction correspondent aux salaires, charges, frais, et achats de l'équipe direction. Nos dépenses se sont élevées à 364K€ en 2019. Nous avons renforcé la gouvernance en recrutant un General Manager qui augmente nos coûts de direction en 2020 qui s’élèveront à 472K€.

Au mois de décembre, nos coûts sont légèrement inférieur au budget (-2K€), et en 2020 de 340K€ pour un budget de 472K€, soit 132K€ d'économies.

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NOS COÛTS COMMERCIAUX

Les coûts commerciaux correspondent aux salaires, charges, frais, et coûts de CRM des Sales. Ils ont été en 2019 de 419K€.

Nous allons investir en 2020 par le recrutement de sales ce qui va augmenter nos investissements avec un prévisionnel de 648K€.

Nos coûts liés au commerce sont inférieurs au budget en décembre (-20K€). et de 352K€ en 2020 (-294K€).

COÛTS FRAIS SIEGE

Les frais de siège comprennent aux charges locatives (loyers, EDF, téléphonie...) et les achats de fournitures de bureau.

Nous avons dépensé 272K€ en 2019 pour un budget de 202K€ en 2020. Des investissements ont été réalisés en 2019 qui n'ont pas renouvelés en 2020.

En décembrenos dépenses sont légèrement inférieures au budget de 2K€ (provisions sur nos charges locatives qui ont été différées mais intégrées au réalisé). En 2020 nous avons dépensés 173K€ de frais de siège pour un budget de 202K€ (-29K€).

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NOTRE EBIT

Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) ou EBIT (anglais : earnings before interest and taxes). Il s'agit du résultat duquel sont déduits les intérêts des débiteurs et les impôts. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation.

Notre EBIT en 2019 a été de 530K€. Nous avons prévu 510K€ en 2020 avec des investissements plus élevés en sales et RH, et un taux de staffing moins élevé qu'en 2019.

Notre EBIT en décembre génère un profit de 17K€ pour un budget de 67K€

En 2020, notre EBIT s'élève à 722K€, pour un budget de 510K€, soit un résultat positif de 212K€.

LE NOMBRE DE CLIENTS ACTIFS

Le nombre de clients actifs correspond aux clients facturés dans le mois en cours.

Nous ne nous fixons pas d'objectifs, mais il est en constante augmentation depuis 2019.

Au mois de décembre 2019 nous avons atteint la barre des 53 clients actifs.

Nous avons facturé 49 clients en décembre.

Certaines suspensions de missions ont contribuées à réduire le nombre de clients. Nous pensions pouvoir d'ici la fin d'année, repasser au-dessus de la barre des 55 clients actifs, ce qui n'a pas été le cas.

NOTRE TJM

La formule du TJM (Taux Journalier Moyen) est la suivante =SI((ETP interne*Nombre de jours budget*TACE interne)=0;;(CA interne)/(ETP interne*nombre de jours budget*TACE interne)).

Le TJM (Taux Journalier Moyen), correspond à la moyenne de nos taux journaliers facturés à nos clients. Il a été de 544€ en 2019, et avons prévu en 2020 un TJM à 513€

Notre TJM au mois de décembre s'élève à 529€ légèrement supérieur au budget. En 2020, notre TJM s'élève à 519€ pour un budget à 513€.

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NOS COÛTS MARKETING

Les coûts de marketing correspondent aux salaires, charges, frais, achats, abonnements et dépense liées à nos opérations de communication/marketing.

Nous avons dépensé 279K€ en 2019, et avons budgété 285K€ en 2020.

5K€ ont été dépensés en décembre, nous avons annuler des événements planifiés au budget, soit une économie de 22K€. En cumulé en 2020, nos coûts de marketing s'élève à 107K€ soit une économie de 178K€ sur 1 an.

NOS COÛTS RH

Les coûts RH (Ressources Humaines) correspondent aux salaires, charges, frais, achats et abonnements à des jobs boards de l'équipe RH. Ils ont été de 60K€ en 2019.

De nouveaux investissements sont prévus en 2020. Après avoir lancé 2 nouvelles filiales en 2019 en Tunisie et au Maroc, de nouveaux projets en 2020 avec la création d'une filiale en Sénégal qui a été créée fin Q1. Notre budget devrait s'élever à 357K€.

5K€ dépensés en décembre, soit -24K€ vs budget. Nous avons budgété pour 2020 un surcoût d'impôts (taxes adessat, formation continue, apprentissage...), et avons du annuler ou reporter des investissements au regard du contexte sanitaire. En 2020, nous avons dépensé 76K€ pour un budget de 357K€ (-282K€).

NOS OVERHEAD COSTS (FRAIS GENERAUX)

Les coûts supports rassemblent l'ensemble des coûts de support : direction, commerciaux, ressources humaines, marketing/communication et les services généraux.

Ils s'élèvent en 2019 à 1 393K€ pour un budget en 2020 de 1 964K€.

Nous avons dépensé au mois en décembre 87K€ soit 70K€ d'économies avec très peu de provisions. En 2020, nous avons dépense 1048K€ d'overhead costs soit 916K€ d'économies.

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NOTRE % EBIT

Le % EBIT correspond à la marge directe dont on soustrait les coûts de support. L'objectif que nous avons visé en 2019, est de 6,7%

Nous avons budgété près de 6% en 2020.

La moyenne annuelle est de 252 jours par an, soit 21 jours mensuels. 

Nous avons réalisé un EBIT de 2,9% en décembreCe résultat ne doit pas cacher une tension sur les TJ lié à un ralentissement global de l'activité et au contexte exceptionnel que nous rencontrons avec cette crise sanitaire. Nous sommes très attentifs aux mouvements de l'économie mondiale pour adapter nos investissements notamment en termes de recrutements et de croissance organique. En 2020, notre EBIT d'élève à 8,7% pour un budget à 4,8%.

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LA RÉPARTITION DE NOTRE CA ENTRE ETI ET GE

Ce graphique permet d'analyser la répartition de notre CA entre les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) qui constituent une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grands entreprises (GE). Elles comptent entre 250 et 4 999 salariés, et ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard €. La répartition de notre CA en décembre confirme notre tendance avec 2/3 de notre CA pour les ETI et 1/3 pour les GE.