TRANSPARENCE MAXIMALE :
NOS CHIFFRES CLÉS EN TEMPS RÉEL

La transparence étant l'une de nos 6 valeurs déterminantes chez Beezen, nous étions ravis de voir cela comme une opportunité d'aller encore plus loin dans la transparence. Nous espérons que nos dernières avancées en matière seront tout aussi utiles pour vous que pour nous, notamment tous ceux qui souhaitent obtenir de véritables informations sur le fonctionnement de Beezen.

Chiffres clés

La patience est dure mais sa récompense est pure...

NOTRE EFFECTIF

Nous avons fixé notre objectif de recrutements pour 2020. Notre budget prévoit une évolution de notre effectif pour atterrir en fin d'année à un effectif de 144 répartit entre nos collaborateurs salariés (100), des freelances (30) et un staff de 14 personnes.

En février, nous avons un retard de 4 ETP (équivalent temps plein), ce qui s'explique par un taux d'activité inférieur au budget (voir tableau sur le TACE).

Nous maintenons nos objectifs de recrutement avec la création d'une nouvelle filiale au Sénégal que nous venons d'ouvrir. Nous avons prévu des sessions de recrutement au mois d'Avril au Sénégal et au Cameroun.

NOTRE MARGE DIRECTE

La marge directe correspond au chiffre d'affaires dont on soustrait les charges de production, à savoir les salaires de nos collaborateurs en mission, leurs charges, frais, ainsi que les charges de sous-traitance.

Notre marge directe en 2019 a atteint 2 137K€ et notre objectif en 2020 est d'atteindre   2 472K€.

Nous avons réalisé une marge directe de 173K€ vs 157K€. Cette avance de 16K€ vient combler le retard pris au mois de janvier.

NOS JOURS D'INTERCONTRAT

Les jours d'intercontrat (IC) sont des jours non facturés. Cela ne prend pas en compte tous les congés (CP, RTT, congés sans solde) et les jours de maladie.

Nous avons comptabilisé en 2019 863 jours d'IC. Avec la croissance visée en termes de recrutements, 1222 jours d'IC ont été budgétés en 2020.

Nous avons consommé 157 jours d'intercontrat pour un budget à 124 jours. Nos offres Data Intelligence et Digital Experience sont à nouveau les plus concernées. Nous avons pris des décisions dès le mois précédent pour abaisser le nombre de jours d'intercontrats notamment avec une exigence accrue sur nos embauches, qui doivent combiner une expérience éprouvée dans des hard skills, une capacité d'adaptabilité, une aisance verbale et d'un bon niveau d'anglais.

NOS COÛTS DIRECTION

Les coûts de direction correspondent aux salaires, charges, frais, et achats de l'équipe direction. Nos dépenses se sont élevées à 364K€ en 2019. Nous avons renforcé la gouvernance en recrutant un General Manager qui augmente nos coûts de direction en 2020 qui s’élèveront à 472K€.

Nos coûts sont légèrement supérieurs au budget (+4K€) et flat depuis le début de l'année.

NOS COÛTS COMMERCIAUX

Les coûts commerciaux correspondent aux salaires, charges, frais, et coûts de CRM des Sales. Ils ont été en 2019 de 419K€.

Nous allons investir en 2020 par le recrutement de sales ce qui va augmenter nos investissements avec un prévisionnel de 648K€.

Cette économie de 16K€ est liée principalement à un effectif sales inférieur au budget, nos recrutements ont été reportés.

NOS COÛTS FRAIS GÉNÉRAUX

Les frais de siège comprennent aux charges locatives (loyers, EDF, téléphonie...) et les achats de fournitures de bureau.

Nous avons dépensé 272K€ en 2019 pour un budget de 202K€ en 2020. Des investissements ont été réalisés en 2019 qui ne seront pas renouvelés en 2020.

Comme pour le mois de janvier, nos dépenses sont légèrement supérieures de 2K€ sur le mois de février.

NOTRE EBIT

Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) ou EBIT (anglais : earnings before interest and taxes). Il s'agit du résultat duquel sont déduits les intérêts des débiteurs et les impôts. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation.

Notre EBIT en 2019 a été de 530K€. Nous avons prévu 510K€ en 2020 avec des investissements plus élevés en sales et RH, et un taux de staffing moins élevé qu'en 2019.

Notre EBIT s'élève à 109K€, soit en avance de 20K€. Cela s'explique par une optimisation de nos coûts de support (42K€) et une "provision" de 100 jours de congés (30K€) vs budget qui seront levés en cours d'année.

LE NOMBRE DE CLIENTS ACTIFS

Le nombre de clients actifs correspond aux clients facturés dans le mois en cours.

Nous ne nous fixons pas d'objectifs, mais il est en constante augmentation depuis 2019.

Au mois de décembre 2019 nous avons atteint la barre des 53 clients actifs.

Nous avons facturé 52 clients au mois de février, soit 1 de plus qu'au mois de janvier

NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Après avoir réalisé un peu plus de 9M€ de CA en 2019 avec une croissance de 16%, notre objectif en 2020 est d'atteindre 10,6M€.

Nous avions un retard de 93K€ au mois de janvier qui a été compensé en partie avec un CA au mois de février de 769K€ (+33K€). Cet écart positif est lié principalement à 50 jours supplémentaires de facturation vs budget, et une prise de congés inférieure à notre prévisionnel.

NOTRE TAUX DE STAFFING

Le taux de staffing ou TACE (Taux d'Activité Congés Exclus) correspond au nombre de jours facturés, donc travaillés sur des projets internes ou chez les clients.

Notre TACE en 2019 a été de 93%, et notre objectif en 2020 est légèrement supérieur à 94%.

Nous avons réalisé un taux de staffing ou d’occupation de nos collaborateurs de 85%. Ce résultat est inférieur à notre objectif de 92% au mois de février. Ce taux s'explique par un début d'année très tendu, une activité ralentie, et un niveau d'intercontrats élevés dans notre secteur. Cela confirme nos prévisions du mois précédent. 

NOTRE TJM

La formule du TJM (Taux Journalier Moyen) est la suivante =SI((ETP interne*Nombre de jours budget*TACE interne)=0;;(CA interne)/(ETP interne*nombre de jours budget*TACE interne)).

Le TJM (Taux Journalier Moyen), correspond à la moyenne de nos taux journaliers facturés à nos clients.

Il a été de 544€ en 2019, et avons prévu en 2020 un TJM à 513€

Notre TJM au mois de janvier s'élève à 518€ légèrement supérieur au budget.

NOS COÛTS MARKETING

Les coûts de marketing correspondent aux salaires, charges, frais, achats, abonnements et dépense liées à nos opérations de communication/marketing.

Nous avons dépensé 279K€ en 2019, et avons budgété 285K€ en 2020.

23K€ ont été dépensés en février, quasi flat

NOS COÛTS RH

Les coûts RH (Ressources Humaines) correspondent aux salaires, charges, frais, achats et abonnements à des jobs boards de l'équipe RH. Ils ont été de 60K€ en 2019.

De nouveaux investissements sont prévus en 2020. Après avoir lancé 2 nouvelles filiales en 2019 en Tunisie et au Maroc, de nouveaux projets sont prévus en 2020 avec la création d'une filiale en Sénégal qui devrait démarrer fin Q1. Notre budget devrait s'élever à 357K€.

16K€ dépensés en février, soit -12K€ vs budget. Nous avons budgété pour 2020 un surcoût d'impôts (taxes adessat, formation continue, apprentissage...).

NOS COÛTS SUPPORT

Les coûts supports rassemblent l'ensemble des coûts de support : direction, commerciaux, ressources humaines, marketing/communication et les services généraux.

Ils s'élèvent en 2019 à 1 393K€ pour un budget en 2020 de 1 964K€.

Nous avons dépensé au mois de janvier 130K€ soit 26K€ d'économies avec très peu de reports, soit 68K€ en cumulé depuis le début de l'année.

NOTRE % EBIT

Le % EBIT correspond à la marge directe dont on soustrait les coûts de support. L'objectif que nous avons visé en 2019, est de 6,7%

Nous avons budgété près de 6% en 2020.

La moyenne annuelle est de 252 jours par an, soit 21 jours mensuels. 

13,7% d'EBIT ce qui est un bon résultat au regard d'un début d'année compliqué. Ce résultat ne doit pas cacher une tension sur les TJ lié à un ralentissement global de l'activité, et une prise de congé supérieure au budget que nous avons "provisionné". Nous sommes très attentifs aux mouvements de l'économie mondiale pour adapter nos investissements notamment en termes de recrutements et de croissance organique.

LA RÉPARTITION DE NOTRE CA ENTRE ETI ET GE

Ce graphique permet d'analyser la répartition de notre CA entre les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) qui constituent une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grands entreprises (GE). Elles comptent entre 250 et 4 999 salariés, et ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard €. La répartition de notre CA au mois janvier 2020 : ETI 67,5% et GE 32,5€.